- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2023年 6月20日現在] | 第23期 [2024年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 | |||
| 未収入金 | 401,223,282 | 447,125,222 | |||
| 流動資産合計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 | |||
| 資産合計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 103,325,162 | 61,253,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,874,780 | 20,566,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,777,276 | 365,057,351 | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 | |||
| 流動負債合計 | 401,223,282 | 447,125,222 | |||
| 負債合計 | 401,223,282 | 447,125,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,199,889,614 | ※1 13,461,687,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,038,889,550 | 35,241,456,105 | |||
| (分配準備積立金) | 13,132,677,137 | 17,332,868,379 | |||
| 元本等合計 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 | |||
| 純資産合計 | 41,238,779,164 | 48,703,144,079 | |||
| 負債純資産合計 | 41,640,002,446 | 49,150,269,301 | |||