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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

東京海上セレクション・日本株TOPIX
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成25年 6月20日現在]	第13期 [平成26年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,168,874,798	14,692,124,979
		未収入金		63,784,557	81,399,366
		流動資産合計		12,232,659,355	14,773,524,345
	資産合計			12,232,659,355	14,773,524,345
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,054,200	37,087,134
		未払受託者報酬		5,324,258	6,610,955
		未払委託者報酬		30,170,736	37,462,023
		その他未払費用		235,363	239,254
		流動負債合計		63,784,557	81,399,366
	負債合計			63,784,557	81,399,366
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,144,610,083	※1 10,392,022,485
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,024,264,715	4,300,102,494
			(分配準備積立金)	1,417,381,273	2,977,728,876
		元本等合計		12,168,874,798	14,692,124,979
	純資産合計			12,168,874,798	14,692,124,979
負債純資産合計				12,232,659,355	14,773,524,345

開示資料

決算

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