東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2022年 6月20日現在]	第22期 [2023年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,041,582,031	35,113,492,103
		未収入金		72,034,943	128,712,852
		流動資産合計		26,113,616,974	35,242,204,955
	資産合計			26,113,616,974	35,242,204,955
負債の部
	流動負債
		未払解約金		51,341,059	104,960,730
		未払受託者報酬		2,921,321	3,358,017
		未払委託者報酬		17,527,851	20,148,041
		その他未払費用		244,712	246,064
		流動負債合計		72,034,943	128,712,852
	負債合計			72,034,943	128,712,852
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,198,564,984	※1 11,722,733,704
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,843,017,047	23,390,758,399
			(分配準備積立金)	6,069,066,638	11,386,307,858
		元本等合計		26,041,582,031	35,113,492,103
	純資産合計			26,041,582,031	35,113,492,103
負債純資産合計				26,113,616,974	35,242,204,955

開示資料

決算

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