- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2025年 6月20日現在] | 第25期 [2026年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,244,100,146 | 79,011,465,384 | |||
| 未収入金 | 121,237,101 | 341,316,649 | |||
| 流動資産合計 | 50,365,337,247 | 79,352,782,033 | |||
| 資産合計 | 50,365,337,247 | 79,352,782,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 83,717,057 | 286,312,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,324,863 | 7,822,139 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,949,117 | 46,932,780 | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 | |||
| 流動負債合計 | 121,237,101 | 341,316,649 | |||
| 負債合計 | 121,237,101 | 341,316,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,190,980,929 | ※1 13,732,767,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,053,119,217 | 65,278,698,227 | |||
| (分配準備積立金) | 16,469,777,976 | 38,020,553,961 | |||
| 元本等合計 | 50,244,100,146 | 79,011,465,384 | |||
| 純資産合計 | 50,244,100,146 | 79,011,465,384 | |||
| 負債純資産合計 | 50,365,337,247 | 79,352,782,033 | |||