東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 [2023年 6月20日現在]	第23期 [2024年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		35,113,492,103	46,552,528,423
		未収入金		128,712,852	134,513,722
		流動資産合計		35,242,204,955	46,687,042,145
	資産合計			35,242,204,955	46,687,042,145
負債の部
	流動負債
		未払解約金		104,960,730	100,284,418
		未払受託者報酬		3,358,017	4,854,562
		未払委託者報酬		20,148,041	29,127,326
		その他未払費用		246,064	247,416
		流動負債合計		128,712,852	134,513,722
	負債合計			128,712,852	134,513,722
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,722,733,704	※1 12,739,182,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,390,758,399	33,813,345,698
			(分配準備積立金)	11,386,307,858	17,172,486,007
		元本等合計		35,113,492,103	46,552,528,423
	純資産合計			35,113,492,103	46,552,528,423
負債純資産合計				35,242,204,955	46,687,042,145

開示資料

決算

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