東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2020年 6月22日現在]	第20期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		21,221,434,727	25,283,651,372
		未収入金		108,334,209	83,394,902
		流動資産合計		21,329,768,936	25,367,046,274
	資産合計			21,329,768,936	25,367,046,274
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,769,075	63,913,955
		未払受託者報酬		10,397,655	2,747,998
		未払委託者報酬		58,919,979	16,487,905
		その他未払費用		247,500	245,044
		流動負債合計		108,334,209	83,394,902
	負債合計			108,334,209	83,394,902
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,987,127,059	※1 10,682,113,091
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,234,307,668	14,601,538,281
			(分配準備積立金)	4,227,252,875	6,368,244,980
		元本等合計		21,221,434,727	25,283,651,372
	純資産合計			21,221,434,727	25,283,651,372
負債純資産合計				21,329,768,936	25,367,046,274

開示資料

決算

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