東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		25,283,651,372	26,041,582,031
		未収入金		83,394,902	72,034,943
		流動資産合計		25,367,046,274	26,113,616,974
	資産合計			25,367,046,274	26,113,616,974
負債の部
	流動負債
		未払解約金		63,913,955	51,341,059
		未払受託者報酬		2,747,998	2,921,321
		未払委託者報酬		16,487,905	17,527,851
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		83,394,902	72,034,943
	負債合計			83,394,902	72,034,943
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,682,113,091	※1 11,198,564,984
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,601,538,281	14,843,017,047
			(分配準備積立金)	6,368,244,980	6,069,066,638
		元本等合計		25,283,651,372	26,041,582,031
	純資産合計			25,283,651,372	26,041,582,031
負債純資産合計				25,367,046,274	26,113,616,974

開示資料

決算

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