東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		46,552,528,423	50,244,100,146
		未収入金		134,513,722	121,237,101
		流動資産合計		46,687,042,145	50,365,337,247
	資産合計			46,687,042,145	50,365,337,247
負債の部
	流動負債
		未払解約金		100,284,418	83,717,057
		未払受託者報酬		4,854,562	5,324,863
		未払委託者報酬		29,127,326	31,949,117
		その他未払費用		247,416	246,064
		流動負債合計		134,513,722	121,237,101
	負債合計			134,513,722	121,237,101
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,739,182,725	※1 13,190,980,929
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,813,345,698	37,053,119,217
			(分配準備積立金)	17,172,486,007	16,469,777,976
		元本等合計		46,552,528,423	50,244,100,146
	純資産合計			46,552,528,423	50,244,100,146
負債純資産合計				46,687,042,145	50,365,337,247

開示資料

決算

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