- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 6月20日現在] | 第14期 [平成27年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 | |||
| 未収入金 | 81,399,366 | 119,395,438 | |||
| 流動資産合計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 | |||
| 資産合計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,087,134 | 62,408,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,610,955 | 8,511,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,462,023 | 48,232,120 | |||
| その他未払費用 | 239,254 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 81,399,366 | 119,395,438 | |||
| 負債合計 | 81,399,366 | 119,395,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,392,022,485 | ※1 10,037,672,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,300,102,494 | 8,640,737,730 | |||
| (分配準備積立金) | 2,977,728,876 | 6,011,503,410 | |||
| 元本等合計 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 | |||
| 純資産合計 | 14,692,124,979 | 18,678,410,375 | |||
| 負債純資産合計 | 14,773,524,345 | 18,797,805,813 | |||