東京海上セレクション・日本株TOPIX

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

    【提出】
    2015/09/18 9:18
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第13期
    [平成26年 6月20日現在]
    第14期
    [平成27年 6月22日現在]
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券14,692,124,97918,678,410,375
    未収入金81,399,366119,395,438
    流動資産合計14,773,524,34518,797,805,813
    資産合計14,773,524,34518,797,805,813
    負債の部
    流動負債
    未払解約金37,087,13462,408,762
    未払受託者報酬6,610,9558,511,556
    未払委託者報酬37,462,02348,232,120
    その他未払費用239,254243,000
    流動負債合計81,399,366119,395,438
    負債合計81,399,366119,395,438
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    10,392,022,485
    ※1
    10,037,672,645
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,300,102,4948,640,737,730
    (分配準備積立金)2,977,728,8766,011,503,410
    元本等合計14,692,124,97918,678,410,375
    純資産合計14,692,124,97918,678,410,375
    負債純資産合計14,773,524,34518,797,805,813

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