東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [平成28年 6月20日現在]	第16期 [平成29年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,163,682,076	20,048,911,238
		未収入金		97,720,915	136,171,952
		流動資産合計		16,261,402,991	20,185,083,190
	資産合計			16,261,402,991	20,185,083,190
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,412,785	73,199,996
		未払受託者報酬		8,109,780	9,409,359
		未払委託者報酬		45,955,350	53,319,597
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		97,720,915	136,171,952
	負債合計			97,720,915	136,171,952
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,050,780,136	※1 10,668,998,998
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,112,901,940	9,379,912,240
			(分配準備積立金)	5,060,801,602	4,691,443,624
		元本等合計		16,163,682,076	20,048,911,238
	純資産合計			16,163,682,076	20,048,911,238
負債純資産合計				16,261,402,991	20,185,083,190

開示資料

決算

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