東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 [2018年 6月20日現在]	第18期 [2019年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		22,536,240,892	20,905,863,640
		未収入金		107,466,853	113,878,919
		流動資産合計		22,643,707,745	21,019,742,559
	資産合計			22,643,707,745	21,019,742,559
負債の部
	流動負債
		未払解約金		34,442,537	45,997,344
		未払受託者報酬		10,917,212	10,145,791
		未払委託者報酬		61,864,104	57,492,784
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		107,466,853	113,878,919
	負債合計			107,466,853	113,878,919
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,909,834,652	※1 11,168,763,706
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,626,406,240	9,737,099,934
			(分配準備積立金)	5,408,682,951	4,883,762,251
		元本等合計		22,536,240,892	20,905,863,640
	純資産合計			22,536,240,892	20,905,863,640
負債純資産合計				22,643,707,745	21,019,742,559

開示資料

決算

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