東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 [2019年 6月20日現在]	第19期 [2020年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,905,863,640	21,221,434,727
		未収入金		113,878,919	108,334,209
		流動資産合計		21,019,742,559	21,329,768,936
	資産合計			21,019,742,559	21,329,768,936
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,997,344	38,769,075
		未払受託者報酬		10,145,791	10,397,655
		未払委託者報酬		57,492,784	58,919,979
		その他未払費用		243,000	247,500
		流動負債合計		113,878,919	108,334,209
	負債合計			113,878,919	108,334,209
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,168,763,706	※1 10,987,127,059
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,737,099,934	10,234,307,668
			(分配準備積立金)	4,883,762,251	4,227,252,875
		元本等合計		20,905,863,640	21,221,434,727
	純資産合計			20,905,863,640	21,221,434,727
負債純資産合計				21,019,742,559	21,329,768,936

開示資料

決算

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