- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 6月22日現在] | 第15期 [平成28年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,678,410,375 | 16,163,682,076 | |||
| 未収入金 | 119,395,438 | 97,720,915 | |||
| 流動資産合計 | 18,797,805,813 | 16,261,402,991 | |||
| 資産合計 | 18,797,805,813 | 16,261,402,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,408,762 | 43,412,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,511,556 | 8,109,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,232,120 | 45,955,350 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 119,395,438 | 97,720,915 | |||
| 負債合計 | 119,395,438 | 97,720,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,037,672,645 | ※1 11,050,780,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,640,737,730 | 5,112,901,940 | |||
| (分配準備積立金) | 6,011,503,410 | 5,060,801,602 | |||
| 元本等合計 | 18,678,410,375 | 16,163,682,076 | |||
| 純資産合計 | 18,678,410,375 | 16,163,682,076 | |||
| 負債純資産合計 | 18,797,805,813 | 16,261,402,991 | |||
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