東京海上セレクション・日本株TOPIX

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株TOPIX】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [平成29年 6月20日現在]	第17期 [平成30年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		20,048,911,238	22,536,240,892
		未収入金		136,171,952	107,466,853
		流動資産合計		20,185,083,190	22,643,707,745
	資産合計			20,185,083,190	22,643,707,745
負債の部
	流動負債
		未払解約金		73,199,996	34,442,537
		未払受託者報酬		9,409,359	10,917,212
		未払委託者報酬		53,319,597	61,864,104
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		136,171,952	107,466,853
	負債合計			136,171,952	107,466,853
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,668,998,998	※1 10,909,834,652
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,379,912,240	11,626,406,240
			(分配準備積立金)	4,691,443,624	5,408,682,951
		元本等合計		20,048,911,238	22,536,240,892
	純資産合計			20,048,911,238	22,536,240,892
負債純資産合計				20,185,083,190	22,643,707,745

開示資料

決算

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