有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成25年 6月20日現在] | 第13期 [平成26年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,978,146 | 179,863,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,032,726,924 | 5,858,529,803 | |||
| 未収入金 | 25,435,375 | 41,953,262 | |||
| 未収利息 | 232 | 224 | |||
| 流動資産合計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 | |||
| 資産合計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,182,514 | 13,598,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,097,566 | 2,483,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,810,957 | 27,012,968 | |||
| その他未払費用 | 131,005 | 155,158 | |||
| 流動負債合計 | 26,222,042 | 43,250,792 | |||
| 負債合計 | 26,222,042 | 43,250,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,917,702,640 | ※1 4,149,549,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,274,215,995 | 1,887,545,694 | |||
| (分配準備積立金) | 475,214,301 | 918,044,957 | |||
| 元本等合計 | 5,191,918,635 | 6,037,095,501 | |||
| 純資産合計 | 5,191,918,635 | 6,037,095,501 | |||
| 負債純資産合計 | 5,218,140,677 | 6,080,346,293 | |||
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