有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2020年 6月22日現在] | 第20期 [2021年 6月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 340,001,528 | 396,702,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,977,613,829 | 12,765,220,799 | |||
| 未収入金 | 89,578,799 | 80,487,584 | |||
| 流動資産合計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 | |||
| 資産合計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,934,566 | 16,166,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,898,301 | 5,605,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,268,917 | 60,959,940 | |||
| 未払利息 | 598 | 377 | |||
| その他未払費用 | 247,500 | 245,044 | |||
| 流動負債合計 | 92,349,882 | 82,977,273 | |||
| 負債合計 | 92,349,882 | 82,977,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,334,523,668 | ※1 6,750,611,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,980,320,606 | 6,408,822,268 | |||
| (分配準備積立金) | 1,704,154,103 | 2,521,657,159 | |||
| 元本等合計 | 11,314,844,274 | 13,159,434,035 | |||
| 純資産合計 | 11,314,844,274 | 13,159,434,035 | |||
| 負債純資産合計 | 11,407,194,156 | 13,242,411,308 | |||
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