有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2023年 6月20日現在] | 第23期 [2024年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 448,514,186 | 494,160,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,853,885,077 | 16,134,012,022 | |||
| 未収入金 | 81,318,432 | 83,330,977 | |||
| 未収利息 | - | 921 | |||
| 流動資産合計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 | |||
| 資産合計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,389,293 | 5,811,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,248,266 | 6,816,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,949,818 | 73,033,284 | |||
| 未払利息 | 965 | - | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 247,416 | |||
| 流動負債合計 | 83,834,406 | 85,908,229 | |||
| 負債合計 | 83,834,406 | 85,908,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,493,195,219 | ※1 7,621,086,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,806,688,070 | 9,004,509,278 | |||
| (分配準備積立金) | 2,800,821,841 | 3,551,479,750 | |||
| 元本等合計 | 15,299,883,289 | 16,625,596,157 | |||
| 純資産合計 | 15,299,883,289 | 16,625,596,157 | |||
| 負債純資産合計 | 15,383,717,695 | 16,711,504,386 | |||
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