有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 6月22日現在] | 第15期 [平成28年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,744,486 | 228,335,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,042,906,940 | 7,148,386,313 | |||
| 未収入金 | 38,130,819 | 43,904,388 | |||
| 未収利息 | 316 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 | |||
| 資産合計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,853,752 | 7,949,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,053,950 | 3,125,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,211,645 | 33,991,673 | |||
| 未払利息 | - | 586 | |||
| その他未払費用 | 190,784 | 195,255 | |||
| 流動負債合計 | 39,310,131 | 45,262,848 | |||
| 負債合計 | 39,310,131 | 45,262,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,428,618,869 | ※1 4,741,019,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,832,853,561 | 2,634,343,193 | |||
| (分配準備積立金) | 1,567,243,181 | 1,453,321,635 | |||
| 元本等合計 | 7,261,472,430 | 7,375,362,955 | |||
| 純資産合計 | 7,261,472,430 | 7,375,362,955 | |||
| 負債純資産合計 | 7,300,782,561 | 7,420,625,803 | |||
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