有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2024年 6月20日現在] | 第24期 [2025年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 494,160,466 | 491,995,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,134,012,022 | 15,956,284,070 | |||
| 未収入金 | 83,330,977 | 92,220,960 | |||
| 未収利息 | 921 | 6,308 | |||
| 流動資産合計 | 16,711,504,386 | 16,540,506,488 | |||
| 資産合計 | 16,711,504,386 | 16,540,506,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,811,074 | 19,170,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,816,455 | 6,551,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,033,284 | 69,105,219 | |||
| その他未払費用 | 247,416 | 246,064 | |||
| 流動負債合計 | 85,908,229 | 95,073,158 | |||
| 負債合計 | 85,908,229 | 95,073,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,621,086,879 | ※1 7,728,164,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,004,509,278 | 8,717,268,971 | |||
| (分配準備積立金) | 3,551,479,750 | 3,337,499,865 | |||
| 元本等合計 | 16,625,596,157 | 16,445,433,330 | |||
| 純資産合計 | 16,625,596,157 | 16,445,433,330 | |||
| 負債純資産合計 | 16,711,504,386 | 16,540,506,488 | |||
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