有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 6月20日現在] | 第16期 [平成29年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 228,335,102 | 249,282,482 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,148,386,313 | 8,097,679,940 | |||
| 未収入金 | 43,904,388 | 40,559,764 | |||
| 流動資産合計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 | |||
| 資産合計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,949,656 | 583,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,125,678 | 3,453,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,991,673 | 37,560,591 | |||
| 未払利息 | 586 | 615 | |||
| その他未払費用 | 195,255 | 215,774 | |||
| 流動負債合計 | 45,262,848 | 41,814,807 | |||
| 負債合計 | 45,262,848 | 41,814,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,741,019,762 | ※1 5,074,951,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,634,343,193 | 3,270,756,147 | |||
| (分配準備積立金) | 1,453,321,635 | 1,397,532,712 | |||
| 元本等合計 | 7,375,362,955 | 8,345,707,379 | |||
| 純資産合計 | 7,375,362,955 | 8,345,707,379 | |||
| 負債純資産合計 | 7,420,625,803 | 8,387,522,186 | |||
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