有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 6月20日現在] | 第14期 [平成27年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,863,004 | 219,744,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,858,529,803 | 7,042,906,940 | |||
| 未収入金 | 41,953,262 | 38,130,819 | |||
| 未収利息 | 224 | 316 | |||
| 流動資産合計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 | |||
| 資産合計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,598,713 | 2,853,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,483,953 | 3,053,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,012,968 | 33,211,645 | |||
| その他未払費用 | 155,158 | 190,784 | |||
| 流動負債合計 | 43,250,792 | 39,310,131 | |||
| 負債合計 | 43,250,792 | 39,310,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,149,549,807 | ※1 4,428,618,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,887,545,694 | 2,832,853,561 | |||
| (分配準備積立金) | 918,044,957 | 1,567,243,181 | |||
| 元本等合計 | 6,037,095,501 | 7,261,472,430 | |||
| 純資産合計 | 6,037,095,501 | 7,261,472,430 | |||
| 負債純資産合計 | 6,080,346,293 | 7,300,782,561 | |||
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