- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2025年 6月20日現在] | 第25期 [2026年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 491,995,150 | 556,395,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,956,284,070 | 18,124,822,034 | |||
| 未収入金 | 92,220,960 | 99,377,920 | |||
| 未収利息 | 6,308 | 14,539 | |||
| 流動資産合計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 | |||
| 資産合計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,170,337 | 18,645,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,551,538 | 7,235,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,105,219 | 76,321,574 | |||
| その他未払費用 | 246,064 | 248,768 | |||
| 流動負債合計 | 95,073,158 | 102,451,471 | |||
| 負債合計 | 95,073,158 | 102,451,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,728,164,359 | ※1 7,776,313,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,717,268,971 | 10,901,844,127 | |||
| (分配準備積立金) | 3,337,499,865 | 4,583,339,707 | |||
| 元本等合計 | 16,445,433,330 | 18,678,158,043 | |||
| 純資産合計 | 16,445,433,330 | 18,678,158,043 | |||
| 負債純資産合計 | 16,540,506,488 | 18,780,609,514 | |||
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