- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年 6月20日現在] | 第17期 [平成30年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 249,282,482 | 281,864,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,097,679,940 | 9,115,506,194 | |||
| 未収入金 | 40,559,764 | 48,807,854 | |||
| 流動資産合計 | 8,387,522,186 | 9,446,178,408 | |||
| 資産合計 | 8,387,522,186 | 9,446,178,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 583,977 | 2,908,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,453,850 | 3,971,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,560,591 | 43,194,547 | |||
| 未払利息 | 615 | 745 | |||
| その他未払費用 | 215,774 | 242,236 | |||
| 流動負債合計 | 41,814,807 | 50,318,126 | |||
| 負債合計 | 41,814,807 | 50,318,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,074,951,232 | ※1 5,484,487,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,270,756,147 | 3,911,373,050 | |||
| (分配準備積立金) | 1,397,532,712 | 1,561,153,856 | |||
| 元本等合計 | 8,345,707,379 | 9,395,860,282 | |||
| 純資産合計 | 8,345,707,379 | 9,395,860,282 | |||
| 負債純資産合計 | 8,387,522,186 | 9,446,178,408 | |||
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