有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 6月20日現在] | 第18期 [2019年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 281,864,360 | 302,813,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,115,506,194 | 9,898,454,471 | |||
| 未収入金 | 48,807,854 | 59,720,180 | |||
| 流動資産合計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 | |||
| 資産合計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,908,679 | 11,056,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,971,919 | 4,233,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,194,547 | 46,034,877 | |||
| 未払利息 | 745 | 681 | |||
| その他未払費用 | 242,236 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 50,318,126 | 61,567,881 | |||
| 負債合計 | 50,318,126 | 61,567,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,484,487,232 | ※1 5,927,999,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,911,373,050 | 4,271,421,434 | |||
| (分配準備積立金) | 1,561,153,856 | 1,490,711,266 | |||
| 元本等合計 | 9,395,860,282 | 10,199,420,747 | |||
| 純資産合計 | 9,395,860,282 | 10,199,420,747 | |||
| 負債純資産合計 | 9,446,178,408 | 10,260,988,628 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
