有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2019年 6月20日現在] | 第19期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,813,977 | 340,001,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,898,454,471 | 10,977,613,829 | |||
| 未収入金 | 59,720,180 | 89,578,799 | |||
| 流動資産合計 | 10,260,988,628 | 11,407,194,156 | |||
| 資産合計 | 10,260,988,628 | 11,407,194,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,056,227 | 33,934,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,233,096 | 4,898,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,034,877 | 53,268,917 | |||
| 未払利息 | 681 | 598 | |||
| その他未払費用 | 243,000 | 247,500 | |||
| 流動負債合計 | 61,567,881 | 92,349,882 | |||
| 負債合計 | 61,567,881 | 92,349,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,927,999,313 | ※1 6,334,523,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,271,421,434 | 4,980,320,606 | |||
| (分配準備積立金) | 1,490,711,266 | 1,704,154,103 | |||
| 元本等合計 | 10,199,420,747 | 11,314,844,274 | |||
| 純資産合計 | 10,199,420,747 | 11,314,844,274 | |||
| 負債純資産合計 | 10,260,988,628 | 11,407,194,156 | |||
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