東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレク…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 [2019年 6月20日現在]	第19期 [2020年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		302,813,977	340,001,528
		親投資信託受益証券		9,898,454,471	10,977,613,829
		未収入金		59,720,180	89,578,799
		流動資産合計		10,260,988,628	11,407,194,156
	資産合計			10,260,988,628	11,407,194,156
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,056,227	33,934,566
		未払受託者報酬		4,233,096	4,898,301
		未払委託者報酬		46,034,877	53,268,917
		未払利息		681	598
		その他未払費用		243,000	247,500
		流動負債合計		61,567,881	92,349,882
	負債合計			61,567,881	92,349,882
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,927,999,313	※1 6,334,523,668
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,271,421,434	4,980,320,606
			(分配準備積立金)	1,490,711,266	1,704,154,103
		元本等合計		10,199,420,747	11,314,844,274
	純資産合計			10,199,420,747	11,314,844,274
負債純資産合計				10,260,988,628	11,407,194,156

開示資料

決算

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