有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2022年 6月20日現在] | 第22期 [2023年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 412,491,348 | 448,514,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,882,891,283 | 14,853,885,077 | |||
| 未収入金 | 85,343,300 | 81,318,432 | |||
| 流動資産合計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 | |||
| 資産合計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,584,111 | 9,389,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,907,702 | 6,248,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,246,262 | 67,949,818 | |||
| 未払利息 | 710 | 965 | |||
| その他未払費用 | 244,712 | 246,064 | |||
| 流動負債合計 | 87,983,497 | 83,834,406 | |||
| 負債合計 | 87,983,497 | 83,834,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,079,427,324 | ※1 7,493,195,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,213,315,110 | 7,806,688,070 | |||
| (分配準備積立金) | 2,273,705,150 | 2,800,821,841 | |||
| 元本等合計 | 13,292,742,434 | 15,299,883,289 | |||
| 純資産合計 | 13,292,742,434 | 15,299,883,289 | |||
| 負債純資産合計 | 13,380,725,931 | 15,383,717,695 | |||
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