東京海上セレクション・バランス30⁄東京海上セレク…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		396,702,925	412,491,348
		親投資信託受益証券		12,765,220,799	12,882,891,283
		未収入金		80,487,584	85,343,300
		流動資産合計		13,242,411,308	13,380,725,931
	資産合計			13,242,411,308	13,380,725,931
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,166,395	17,584,111
		未払受託者報酬		5,605,517	5,907,702
		未払委託者報酬		60,959,940	64,246,262
		未払利息		377	710
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		82,977,273	87,983,497
	負債合計			82,977,273	87,983,497
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,750,611,767	※1 7,079,427,324
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,408,822,268	6,213,315,110
			(分配準備積立金)	2,521,657,159	2,273,705,150
		元本等合計		13,159,434,035	13,292,742,434
	純資産合計			13,159,434,035	13,292,742,434
負債純資産合計				13,242,411,308	13,380,725,931

開示資料

決算

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