有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2021年 6月21日現在] | 第21期 [2022年 6月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,702,925 | 412,491,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,765,220,799 | 12,882,891,283 | |||
| 未収入金 | 80,487,584 | 85,343,300 | |||
| 流動資産合計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 | |||
| 資産合計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,166,395 | 17,584,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,605,517 | 5,907,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,959,940 | 64,246,262 | |||
| 未払利息 | 377 | 710 | |||
| その他未払費用 | 245,044 | 244,712 | |||
| 流動負債合計 | 82,977,273 | 87,983,497 | |||
| 負債合計 | 82,977,273 | 87,983,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,750,611,767 | ※1 7,079,427,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408,822,268 | 6,213,315,110 | |||
| (分配準備積立金) | 2,521,657,159 | 2,273,705,150 | |||
| 元本等合計 | 13,159,434,035 | 13,292,742,434 | |||
| 純資産合計 | 13,159,434,035 | 13,292,742,434 | |||
| 負債純資産合計 | 13,242,411,308 | 13,380,725,931 | |||
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