有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,195,423,171	円
Ⅱ 負債総額	8,993,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,186,429,253	円
Ⅳ 発行済数量	4,209,689,640	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4696	円

東京海上セレクション・バランス50

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,528,130,700	円
Ⅱ 負債総額	25,293,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,502,837,544	円
Ⅳ 発行済数量	9,421,108,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5394	円

東京海上セレクション・バランス70

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,785,256,109	円
Ⅱ 負債総額	15,569,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,769,686,660	円
Ⅳ 発行済数量	5,603,890,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5649	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,672,650,816	円
Ⅱ 負債総額	812,298,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,860,352,682	円
Ⅳ 発行済数量	34,778,377,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9736	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	73,494,017,810	円
Ⅱ 負債総額	932,240,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,561,776,924	円
Ⅳ 発行済数量	56,214,995,082	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2908	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,391,101,029	円
Ⅱ 負債総額	23,231,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,367,869,030	円
Ⅳ 発行済数量	12,053,981,140	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6897	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,365,636,467	円
Ⅱ 負債総額	369,274,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,996,362,144	円
Ⅳ 発行済数量	7,825,534,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0441	円