有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

東京海上セレクション・バランス30

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,729,551,832	円
Ⅱ 負債総額	38,100,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,691,451,031	円
Ⅳ 発行済数量	7,603,488,104	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1952	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,072,385,778	円
Ⅱ 負債総額	56,263,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,016,122,510	円
Ⅳ 発行済数量	14,468,373,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9040	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,512,362,035	円
Ⅱ 負債総額	67,062,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,445,299,540	円
Ⅳ 発行済数量	9,140,433,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6590	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	112,816,156,008	円
Ⅱ 負債総額	358,497,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,457,658,324	円
Ⅳ 発行済数量	35,928,468,835	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1300	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	81,247,453,658	円
Ⅱ 負債総額	473,845,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,773,607,893	円
Ⅳ 発行済数量	61,640,449,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,740,592,352	円
Ⅱ 負債総額	103,441,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,637,150,522	円
Ⅳ 発行済数量	11,922,768,105	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8536	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2024年6月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,843,849,430	円
Ⅱ 負債総額	533,724,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,310,125,336	円
Ⅳ 発行済数量	11,866,837,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0598	円