有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

東京海上セレクション・バランス30

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,659,639,366	円
Ⅱ 負債総額	15,434,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,644,204,512	円
Ⅳ 発行済数量	7,734,306,111	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1520	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	42,036,224,520	円
Ⅱ 負債総額	74,930,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,961,293,624	円
Ⅳ 発行済数量	14,636,508,583	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8669	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,794,813,893	円
Ⅱ 負債総額	61,252,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,733,561,309	円
Ⅳ 発行済数量	9,279,400,136	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6353	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,426,418,888	円
Ⅱ 負債総額	733,352,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,693,065,923	円
Ⅳ 発行済数量	35,987,212,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2704	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	78,981,114,182	円
Ⅱ 負債総額	479,860,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,501,254,078	円
Ⅳ 発行済数量	61,383,740,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2789	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,681,554,127	円
Ⅱ 負債総額	145,764,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,535,789,779	円
Ⅳ 発行済数量	11,713,819,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4729	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2025年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,199,286,171	円
Ⅱ 負債総額	60,487,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,138,798,365	円
Ⅳ 発行済数量	12,152,534,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9738	円