有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

東京海上セレクション・バランス30

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,346,207,177	円
Ⅱ 負債総額	12,604,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,333,602,547	円
Ⅳ 発行済数量	4,453,732,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6466	円

東京海上セレクション・バランス50

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,759,825,220	円
Ⅱ 負債総額	37,973,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,721,851,320	円
Ⅳ 発行済数量	9,741,414,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8192	円

東京海上セレクション・バランス70

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,336,042,363	円
Ⅱ 負債総額	20,516,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,315,526,189	円
Ⅳ 発行済数量	5,820,788,217	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9440	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,966,609,109	円
Ⅱ 負債総額	504,365,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,462,243,506	円
Ⅳ 発行済数量	32,571,855,827	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3343	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	109,762,185,115	円
Ⅱ 負債総額	640,572,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,121,612,240	円
Ⅳ 発行済数量	82,735,680,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3189	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,693,259,540	円
Ⅱ 負債総額	371,089,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,322,170,057	円
Ⅳ 発行済数量	11,792,373,548	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1473	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成27年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,451,430,399	円
Ⅱ 負債総額	1,680,681,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,770,748,537	円
Ⅳ 発行済数量	7,690,207,155	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3108	円