有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

東京海上セレクション・バランス30

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,382,628,229	円
Ⅱ 負債総額	10,239,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,372,388,338	円
Ⅳ 発行済数量	7,506,707,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0478	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,541,085,980	円
Ⅱ 負債総額	49,177,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,491,908,318	円
Ⅳ 発行済数量	14,223,533,558	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5656	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,130,643,899	円
Ⅱ 負債総額	47,145,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,083,498,040	円
Ⅳ 発行済数量	8,796,532,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0789	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,267,909,305	円
Ⅱ 負債総額	546,823,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,721,085,574	円
Ⅳ 発行済数量	36,271,375,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5839	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	83,180,359,562	円
Ⅱ 負債総額	1,323,837,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,856,521,812	円
Ⅳ 発行済数量	59,585,874,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3738	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	65,457,482,729	円
Ⅱ 負債総額	83,595,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,373,887,407	円
Ⅳ 発行済数量	11,919,079,062	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4848	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,965,817,014	円
Ⅱ 負債総額	737,040,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,228,776,761	円
Ⅳ 発行済数量	11,222,895,337	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6935	円