有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,523,517,684	円
Ⅱ 負債総額	13,332,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,510,185,469	円
Ⅳ 発行済数量	5,540,755,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7164	円

東京海上セレクション・バランス50

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,932,717,038	円
Ⅱ 負債総額	40,327,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,892,389,197	円
Ⅳ 発行済数量	11,323,776,467	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9333	円

東京海上セレクション・バランス70

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,392,726,504	円
Ⅱ 負債総額	34,891,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,357,834,848	円
Ⅳ 発行済数量	6,806,778,886	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1093	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,348,541,861	円
Ⅱ 負債総額	85,154,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,263,387,442	円
Ⅳ 発行済数量	28,644,136,166	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5802	円

TMA日本債券マザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	163,438,246,975	円
Ⅱ 負債総額	1,022,385,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,415,861,253	円
Ⅳ 発行済数量	116,931,154,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3890	円

TMA外国株式マザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,823,282,595	円
Ⅱ 負債総額	713,995,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,109,286,939	円
Ⅳ 発行済数量	11,613,159,702	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5927	円

TMA外国債券マザーファンド

	2018年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,503,526,498	円
Ⅱ 負債総額	120,476,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,383,049,816	円
Ⅳ 発行済数量	8,949,636,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1658	円