有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,536,747,595	円
Ⅱ 負債総額	16,539,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,520,208,285	円
Ⅳ 発行済数量	4,787,955,548	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5707	円

東京海上セレクション・バランス50

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,164,814,022	円
Ⅱ 負債総額	50,894,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,113,919,251	円
Ⅳ 発行済数量	10,361,690,406	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6517	円

東京海上セレクション・バランス70

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,333,988,153	円
Ⅱ 負債総額	32,136,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,301,851,549	円
Ⅳ 発行済数量	6,108,388,955	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6865	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,537,643,112	円
Ⅱ 負債総額	787,648,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,749,994,413	円
Ⅳ 発行済数量	30,993,217,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	77,613,520,431	円
Ⅱ 負債総額	2,456,785,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,156,734,469	円
Ⅳ 発行済数量	53,230,526,167	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4119	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,693,721,156	円
Ⅱ 負債総額	372,317,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,321,403,689	円
Ⅳ 発行済数量	12,172,587,596	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8337	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成28年7月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,678,900,926	円
Ⅱ 負債総額	189,937,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,488,963,910	円
Ⅳ 発行済数量	8,030,755,485	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0532	円