有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

東京海上セレクション・バランス30

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,348,163,766	円
Ⅱ 負債総額	9,370,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,338,793,097	円
Ⅳ 発行済数量	6,346,196,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7867	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,216,514,730	円
Ⅱ 負債総額	31,715,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,184,799,467	円
Ⅳ 発行済数量	12,399,934,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0310	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,701,349,987	円
Ⅱ 負債総額	18,491,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,682,858,474	円
Ⅳ 発行済数量	7,501,472,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2239	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	47,097,131,698	円
Ⅱ 負債総額	305,726,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,791,404,974	円
Ⅳ 発行済数量	28,322,332,682	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6521	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,329,785,680	円
Ⅱ 負債総額	1,396,936,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,932,848,709	円
Ⅳ 発行済数量	61,012,825,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4084	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,428,356,766	円
Ⅱ 負債総額	59,952,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,368,404,468	円
Ⅳ 発行済数量	11,777,307,122	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0031	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,190,616,035	円
Ⅱ 負債総額	324,678,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,865,937,247	円
Ⅳ 発行済数量	9,522,249,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4013	円