有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

東京海上セレクション・バランス30

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,580,296,515	円
Ⅱ 負債総額	6,170,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,574,126,084	円
Ⅳ 発行済数量	7,783,865,708	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3862	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,040,475,606	円
Ⅱ 負債総額	32,048,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,008,427,495	円
Ⅳ 発行済数量	14,700,176,315	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4699	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,755,282,851	円
Ⅱ 負債総額	33,471,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,721,810,921	円
Ⅳ 発行済数量	9,381,087,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7672	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	165,144,367,563	円
Ⅱ 負債総額	838,972,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,305,394,699	円
Ⅳ 発行済数量	32,269,138,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0917	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	81,896,851,950	円
Ⅱ 負債総額	554,419,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,342,432,423	円
Ⅳ 発行済数量	67,557,855,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	102,782,106,981	円
Ⅱ 負債総額	62,524,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,719,582,284	円
Ⅳ 発行済数量	11,260,260,559	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1223	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2026年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,875,639,642	円
Ⅱ 負債総額	93,576,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,782,063,016	円
Ⅳ 発行済数量	12,802,899,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4197	円