有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,543,269,393	円
Ⅱ 負債総額	7,915,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,535,354,122	円
Ⅳ 発行済数量	7,102,243,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9058	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,147,081,926	円
Ⅱ 負債総額	15,807,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,131,274,698	円
Ⅳ 発行済数量	13,626,804,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,134,882,755	円
Ⅱ 負債総額	25,756,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,109,126,249	円
Ⅳ 発行済数量	8,412,718,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6281	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	75,934,091,961	円
Ⅱ 負債総額	611,332,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,322,759,023	円
Ⅳ 発行済数量	36,470,674,670	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0653	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,840,076,823	円
Ⅱ 負債総額	954,834,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,885,242,097	円
Ⅳ 発行済数量	63,310,909,303	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3724	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	51,749,091,263	円
Ⅱ 負債総額	34,277,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,714,813,716	円
Ⅳ 発行済数量	12,118,069,419	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2676	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2022年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,805,543,966	円
Ⅱ 負債総額	350,802,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,454,741,483	円
Ⅳ 発行済数量	10,706,643,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5643	円