有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,401,548,466	円
Ⅱ 負債総額	23,522,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,378,025,785	円
Ⅳ 発行済数量	5,092,595,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6451	円

東京海上セレクション・バランス50

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,424,343,578	円
Ⅱ 負債総額	44,427,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,379,915,862	円
Ⅳ 発行済数量	10,746,259,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8034	円

東京海上セレクション・バランス70

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,099,909,034	円
Ⅱ 負債総額	26,338,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,073,570,473	円
Ⅳ 発行済数量	6,304,418,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9151	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,708,440,512	円
Ⅱ 負債総額	351,056,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,357,384,496	円
Ⅳ 発行済数量	28,341,571,483	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3534	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	108,503,732,868	円
Ⅱ 負債総額	1,147,314,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,356,418,642	円
Ⅳ 発行済数量	78,027,759,354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3759	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,891,005,545	円
Ⅱ 負債総額	25,609,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,865,395,657	円
Ⅳ 発行済数量	11,585,151,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2326	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成29年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,271,681,056	円
Ⅱ 負債総額	343,225,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,928,455,736	円
Ⅳ 発行済数量	8,305,659,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1586	円