有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

東京海上セレクション・バランス30

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,210,473,946	円
Ⅱ 負債総額	7,344,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,203,129,050	円
Ⅳ 発行済数量	5,937,849,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7183	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,518,789,261	円
Ⅱ 負債総額	31,819,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,486,969,331	円
Ⅳ 発行済数量	11,828,821,460	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9010	円

 
東京海上セレクション・バランス70
 

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,565,497,880	円
Ⅱ 負債総額	16,558,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,548,939,252	円
Ⅳ 発行済数量	7,151,471,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0344	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,271,565,612	円
Ⅱ 負債総額	336,605,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,934,959,751	円
Ⅳ 発行済数量	29,753,351,821	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4430	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	95,229,056,459	円
Ⅱ 負債総額	2,939,202,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,289,854,185	円
Ⅳ 発行済数量	64,568,327,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4293	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,613,293,215	円
Ⅱ 負債総額	41,832,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,571,460,426	円
Ⅳ 発行済数量	11,542,184,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7353	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,608,121,389	円
Ⅱ 負債総額	200,820,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,407,301,193	円
Ⅳ 発行済数量	9,147,709,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2309	円