有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

東京海上セレクション・バランス30

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,330,566,836	円
Ⅱ 負債総額	10,199,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,320,367,070	円
Ⅳ 発行済数量	6,774,993,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9661	円

 
東京海上セレクション・バランス50

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,773,458,269	円
Ⅱ 負債総額	23,625,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,749,832,772	円
Ⅳ 発行済数量	12,971,899,169	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3705	円

 
東京海上セレクション・バランス70

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,951,697,255	円
Ⅱ 負債総額	14,316,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,937,380,272	円
Ⅳ 発行済数量	7,982,129,012	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7483	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	79,618,305,875	円
Ⅱ 負債総額	226,831,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,391,474,716	円
Ⅳ 発行済数量	36,083,249,649	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2002	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	91,438,041,732	円
Ⅱ 負債総額	4,504,963,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,933,077,909	円
Ⅳ 発行済数量	61,512,698,332	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4133	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	50,922,709,702	円
Ⅱ 負債総額	48,470,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,874,239,018	円
Ⅳ 発行済数量	11,805,767,408	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3093	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2021年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	25,910,962,114	円
Ⅱ 負債総額	22,949,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,888,012,198	円
Ⅳ 発行済数量	10,326,172,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5070	円