- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,695,158,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,649,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,655,509,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,542,128,191口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,685,313,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,968,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,645,345,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,130,680,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5733円 |
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