有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

【提出】
2021/09/10 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額15,414,072,763円
Ⅱ 負債総額66,858,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,347,214,216円
Ⅳ 発行済数量6,986,594,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1967円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額16,556,461,851円
Ⅱ 負債総額68,009,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,488,451,886円
Ⅳ 発行済数量4,994,144,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3016円

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