- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,647,593,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,430,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,581,163,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,007,722,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2223円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,921,806,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,723,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,834,082,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,605,840,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1748円 |
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