- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,378,711,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,570,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,141,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,134,034,654口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,346,490,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,076,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,322,414,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,455,071,027口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0756円 |
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