- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,115,260,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,513,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,039,746,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,153,053,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2210円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,390,625,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,918,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,356,707,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,786,606,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0885円 |
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