有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】
2018/09/11 9:35
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額11,535,480,474円
Ⅱ 負債総額24,152,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,511,328,414円
Ⅳ 発行済数量6,810,309,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6903円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額12,942,141,207円
Ⅱ 負債総額113,637,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,828,504,128円
Ⅳ 発行済数量5,303,714,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4188円

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