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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/11 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,535,480,474円
Ⅱ 負債総額	24,152,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,511,328,414円
Ⅳ 発行済数量	6,810,309,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6903円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,942,141,207円
Ⅱ 負債総額	113,637,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,828,504,128円
Ⅳ 発行済数量	5,303,714,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4188円

開示資料

決算

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