- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,206,299,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,303,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,135,995,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,658,137,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2220円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,733,111,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,213,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,667,897,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,713,740,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6920円 |
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