有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

【提出】
2019/09/11 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額10,705,412,411円
Ⅱ 負債総額24,226,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,681,185,770円
Ⅳ 発行済数量7,083,612,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5079円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額11,749,772,977円
Ⅱ 負債総額6,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,743,772,977円
Ⅳ 発行済数量5,355,332,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1929円

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