有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/12 9:34
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額10,213,311,598円
Ⅱ 負債総額40,421,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,172,890,389円
Ⅳ 発行済数量6,502,213,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5645円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額11,945,249,478円
Ⅱ 負債総額150,112,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,795,136,581円
Ⅳ 発行済数量5,355,203,332口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2026円

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