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【提出】: 2026/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,167,159,666円
Ⅱ 負債総額	58,294,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,108,865,261円
Ⅳ 発行済数量	6,761,662,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8966円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,868,837,002円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,868,837,002円
Ⅳ 発行済数量	4,361,355,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9950円

開示資料

決算

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